تحلیل بنیادی فوکا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فوکا فولاد کاویانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۴٫۳٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۱۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۹٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ورق فولادي غير کارمزدي 150-8 م م۲۹٬۲۰۵ میلیارد ریالفروش ۲۴٬۸۸۴٬۶۲۰ گيلوگرمتولید ۲۷٬۶۲۸٬۷۷۶ گيلوگرمنرخ ۱٫۲ میلیون ریال بر گيلوگرم+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۲۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بازده نقدی۱۴٫۳٪با قیمت ۸٬۸۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۲۷۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فوکا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۱ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۳٫۰ | ۳٫۹ | بهتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۴۹٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۲٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۸۴٪ |
«بهتر از ۸۵٪» در ردیف P/E یعنی فوکا در این شاخص از ۸۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۳
- صایند۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیواکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- اکسیژن۱٫۸٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.