تحلیل بنیادی انرژی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
انرژی بورس انرژیفعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
بازده نقدی۰٫۲٪با قیمت ۲۳٬۵۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۹۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۶ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | انرژی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۵٫۵ | ۵٫۸ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۱۲٫۵ | ۲٫۴ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۳۵٪ | ۴۲٪ | بدتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۱٪ | ۶۷٪ | بهتر از ۷۹٪ |
| نسبت بدهی | ۱۱٪ | ۲۴٪ | بهتر از ۹۲٪ |
«بهتر از ۷۹٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی انرژی در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).