تحلیل بنیادی کباده
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
کباده تهیه وتولید خاک نسوز استقلال آبادهسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۵٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۴٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- sp.100۳۷۶ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۴۷٬۳۰۰ کيلوگرمتولید ۱٬۷۶۵٬۸۷۰ کيلوگرمنرخ ۲۰۳٬۴۴۲ ریال بر کيلوگرم+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- sp.500۲۸۴ میلیارد ریالفروش ۵۲٬۸۸۶٬۴۴۸ کيلوگرمتولید ۵۵٬۰۸۳٬۱۸۰ کيلوگرمنرخ ۵٬۳۶۹ ریال بر کيلوگرم−۱٪ نسبت به ماه قبل
- sp.300۲۵۲ میلیارد ریالفروش ۲۱٬۳۵۸٬۹۰۰ کيلوگرمتولید ۲۱۳٬۷۱۰ کيلوگرمنرخ ۱۱٬۸۰۱ ریال بر کيلوگرم−۴٪ نسبت به ماه قبل
- SPF۱۲۶ میلیارد ریالفروش ۹۸۵٬۳۰۰ کيلوگرمتولید ۶۹۶٬۳۱۰ کيلوگرمنرخ ۱۲۸٬۳۴۷ ریال بر کيلوگرم+۲۶٪ نسبت به ماه قبل
- SPV2-C۷۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۹۶٬۹۹۰ کيلوگرمتولید ۱٬۱۱۵٬۶۸۰ کيلوگرمنرخ ۴۱٬۰۰۰ ریال بر کيلوگرم۰٪ نسبت به ماه قبل
- SP.v1۷۱ میلیارد ریالفروش ۲۱۵٬۰۰۰ کيلوگرمتولید ۱۳۵٬۸۴۰ کيلوگرمنرخ ۳۲۹٬۴۴۲ ریال بر کيلوگرم+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- SPH۶۵ میلیارد ریالفروش ۶۳۹٬۰۰۰ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۱۰۱٬۰۰۰ ریال بر کيلوگرم+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
- spn - p۳۰ میلیارد ریالفروش ۵۰۰٬۰۰۰ کيلوگرمتولید ۰ کيلوگرمنرخ ۵۹٬۲۲۰ ریال بر کيلوگرم+۳۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۲٫۵٪با قیمت ۲۴٬۲۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۹۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | کباده | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۱۲٫۷ | بهتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۶٫۱ | ۳٫۹ | بدتر از ۶۸٪ |
| ROE | ۸۴٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۹۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۲٪ | ۲۰٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۵۴٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۸۵٪» در ردیف P/E یعنی کباده در این شاخص از ۸۵ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).