تحلیل بنیادی رنیک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
رنیک جنرال مکانیکخدمات فنی و مهندسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۹٪سودآوریضعیف
بازدهی ۷٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
بازده نقدی۵٪با قیمت ۱۶٬۱۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خدمات فنی و مهندسی، ۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | رنیک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۹ | ۷٫۹ | بهتر از ۵۰٪ |
| P/B | ۰٫۵ | ۳٫۶ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۷٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۱٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۶٪ | ۸۳٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۵۰٪» در ردیف P/E یعنی رنیک در این شاخص از ۵۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۳
- پایاکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۲۲۴٬۳۸۷ سهم
- ثمین۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- فاخر۰٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.