تحلیل بنیادی شیران
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شیران سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۰٫۹٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۶٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- الکيل بنزن خطي (داخلي)۱۸٬۱۵۹ میلیارد ریالفروش ۶٬۱۲۹ تنتولید ۹٬۰۸۳ تننرخ ۲٬۹۶۳ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- نرمال پارافين مازاد (صادراتي)۱۷٬۵۰۶ میلیارد ریالفروش ۹٬۷۰۱ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۸۰۵ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- الکيل بنزن خطي (صادراتي)۹٬۱۲۵ میلیارد ریالفروش ۳٬۳۷۸ تنتولید ۰ تننرخ ۲٬۷۰۱ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- برشهاي استحصالي از هيدروکربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (صادراتي)۹٬۰۴۹ میلیارد ریالفروش ۶٬۶۶۵ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۳۵۸ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- برشهاي استحصالي از هيدروکربورهاي تهيه شده از سايرمنابع (داخلي)۲٬۶۲۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۳۷ تنتولید ۱٬۷۲۹ تننرخ ۱٬۵۱۰ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- الکيلات سنگين (داخلي)۱٬۲۸۵ میلیارد ریالفروش ۶۳۹ تنتولید ۴۵۸ تننرخ ۲٬۰۱۱ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- نرمال پارافين مازاد (داخلي)۵۱۳ میلیارد ریالفروش ۲۱۷ تنتولید ۶٬۰۸۷ تننرخ ۲٬۳۶۴ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- الکيلات سنگين (صادراتي)۳۶۸ میلیارد ریالفروش ۲۱۲ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۷۳۵ میلیون ریال بر تن+۵۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۳۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
بازده نقدی۱۰٫۹٪با قیمت ۱۲٬۳۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۳٫۹٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱٬۳۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۵۵۸ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۸۵ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۴٬۷۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شیران | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۷ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۳٫۶ | ۵٫۰ | بهتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۴۶٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۷٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۵۹٪ |
| نسبت بدهی | ۵۳٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی شیران در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).