تحلیل بنیادی حکشتی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۳٫۸٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۹۱٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۹٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۲٫۹ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
بازده نقدی۳٫۸٪با قیمت ۱۰٬۱۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۸٫۵٪
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۳۸۰ ریال
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲٬۳۳۰ ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲٬۹۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۷۳ ریال
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳۶ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حکشتی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۶٫۴ | ۱۱٫۲ | بدتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۷٫۰ | ۴٫۳ | بدتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۱۹٪ | ۳۰٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۶٪ | ۲۲٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۸۷٪ | ۴۹٪ | بدتر از ۹۵٪ |
«بهتر از ۶۷٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی حکشتی در این شاخص از ۶۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۶
- پیشران۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آرام۰٫۴٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- سها۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- آساس۰٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.