تحلیل بنیادی تپکو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
تپکو تولید تجهیزات سنگین - هپکوماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۵۳٪سودآوریضعیف
بازدهی −۳٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵۹٫۷ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ خرداد ۱۴۰۵
- انواع بيل (همگن شده)۴۴۳ میلیارد ریالفروش ۱۰ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۴۴٬۲۶۴ میلیون ریال بر دستگاه
- انواع غلتک (همگن شده)۸۰ میلیارد ریالفروش ۹ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۸٬۸۵۶ میلیون ریال بر دستگاه
- قطعات و لوازم ماشين آلات۳ میلیارد ریالفروش ۱ ريالنرخ ۳٬۴۲۶ میلیون ریال بر ريال
- ارئه خدمات۱ میلیارد ریالفروش ۱ ريالتولید ۰ ريالنرخ ۱٬۰۸۸ میلیون ریال بر ريال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۰٪با قیمت ۷۵۴
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | تپکو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۰٫۸ | ۳٫۲ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | −۳٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | −۶٪ | ۱۴٪ | بدتر از ۹۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/B یعنی تپکو در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).