تحلیل بنیادی وتوصا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وتوصا سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۳ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۱۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
بازده نقدی۳٪با قیمت ۳٬۸۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰٫۲٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۱۵ ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۶۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۹۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۴۲ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۴۲۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وتوصا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۵٫۳ | بدتر از ۵۷٪ |
| P/B | ۲٫۵ | ۲٫۱ | بدتر از ۵۸٪ |
| ROE | ۴۲٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۶۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۶٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۱۷٪ | ۶٪ | بدتر از ۷۶٪ |
«بهتر از ۶۶٪» در ردیف ROE یعنی وتوصا در این شاخص از ۶۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).