تحلیل بنیادی تکاردان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
تکاردان تامین سرمایه کاردانفعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۳٫۸٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۲٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۴۴ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
بازده نقدی۱۳٫۸٪با قیمت ۳٬۲۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۰٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۴۴ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | تکاردان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۶ | ۵٫۸ | بهتر از ۹۲٪ |
| P/B | ۱٫۸ | ۲٫۴ | بهتر از ۸۵٪ |
| ROE | ۴۸٪ | ۴۲٪ | بهتر از ۷۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۹٪ | ۶۷٪ | بدتر از ۷۹٪ |
| نسبت بدهی | ۳۱٪ | ۲۴٪ | بدتر از ۷۷٪ |
«بهتر از ۹۲٪» در ردیف P/E یعنی تکاردان در این شاخص از ۹۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- جوانه کوچک۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۱۹۷٬۶۴۷ سهم
- همسنگ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۹۹۴٬۱۵۰ سهم
- آساس۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.