تحلیل بنیادی کفرا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کفرا فرآورده های نسوز ایرانسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۰٫۸٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۸٪سودآوریضعیف
بازدهی ۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۷٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۵۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- آجرهاي کربن منيزيتي۶۱۳ میلیارد ریالفروش ۲۸۵ تنتولید ۳۵۷ تننرخ ۲٬۱۵۲ میلیون ریال بر تن−۵۵٪ نسبت به ماه قبل
- مواد ويژه آلوميني۳۳۱ میلیارد ریالفروش ۹۷ تنتولید ۷۷ تننرخ ۳٬۴۰۹ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل+۱٬۹۲۲٪ نسبت به پارسال
- آجرهاي قليايي۲۹۸ میلیارد ریالفروش ۲۳۳ تنتولید ۷۳۷ تننرخ ۱٬۲۷۹ میلیون ریال بر تن−۹٪ نسبت به ماه قبل+۶۹٪ نسبت به پارسال
- آجر۱۹۱ میلیارد ریالفروش ۱۷۶ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۰۸۳ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل+۹۳٪ نسبت به پارسال
- درآمد حاصل از تامين و اجراي پروژه هاي تانديش۱۲۶ میلیارد ریالفروش ۱ پروژهتولید ۰ پروژهنرخ ۱۲۵٬۸۷۴ میلیون ریال بر پروژه−۷۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۰٪ نسبت به پارسال
- آجرهاي آلوميني۱۲۲ میلیارد ریالفروش ۶۴ تنتولید ۳۹۸ تننرخ ۱٬۹۰۵ میلیون ریال بر تن+۶۸٪ نسبت به ماه قبل+۳۵۶٪ نسبت به پارسال
- موادويژه۳۱ میلیارد ریالفروش ۵۵ تننرخ ۵۶۲ میلیون ریال بر تن−۵۸٪ نسبت به ماه قبل+۹۰٪ نسبت به پارسال
- مواد ويژه شاموتي۲۸ میلیارد ریالفروش ۵۱ تنتولید ۵۷ تننرخ ۵۵۱ میلیون ریال بر تن+۴۱۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۵٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
بازده نقدی۱۰٫۸٪با قیمت ۶٬۰۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۳٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۰۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۵۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶۷۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کفرا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷۲٫۵ | ۱۲٫۹ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۵٫۸ | ۴٫۰ | بدتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۸٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۷۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۲۰٪ | بدتر از ۸۱٪ |
| نسبت بدهی | ۵۰٪ | ۵۴٪ | بهتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۵۸٪» در ردیف نسبت بدهی یعنی کفرا در این شاخص از ۵۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).