تحلیل بنیادی خوساز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خوساز صنعتی محورسازان ایران خودروخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٫۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷٪سودآوریضعیف
بازدهی −۲۲٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۴ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- اکسل عقب پژو 206۵٬۸۲۵ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۵۱۸ دستگاهتولید ۱۵٬۵۰۷ دستگاهنرخ ۳۷۵ میلیون ریال بر دستگاه+۶۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۶٪ نسبت به پارسال
- ديسک و توپي پژو 206۱٬۱۴۹ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۷۸۶ دستگاهتولید ۱۳٬۸۰۳ دستگاهنرخ ۸۳٫۴ میلیون ریال بر دستگاه−۴٪ نسبت به ماه قبل+۸٪ نسبت به پارسال
- ديسک و توپي پژو 405۱٬۱۰۴ میلیارد ریالفروش ۷٬۷۳۱ دستگاهتولید ۷٬۶۷۴ دستگاهنرخ ۱۴۳ میلیون ریال بر دستگاه+۵۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۰٪ نسبت به پارسال
- اکسل عقب گروه تارا۹۰۵ میلیارد ریالفروش ۳٬۶۸۳ دستگاهتولید ۳٬۶۹۹ دستگاهنرخ ۲۴۶ میلیون ریال بر دستگاه+۵۰٪ نسبت به ماه قبل+۹۱٪ نسبت به پارسال
- اکسل جلو پژو 206۷۴۱ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۲۰۸ دستگاهتولید ۱۴٬۲۷۱ دستگاهنرخ ۵۲٫۱ میلیون ریال بر دستگاه+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۷٪ نسبت به پارسال
- اکسل عقب پژو 405۶۲۸ میلیارد ریالفروش ۹٬۵۱۲ دستگاهتولید ۹٬۴۷۴ دستگاهنرخ ۶۶ میلیون ریال بر دستگاه−۷۲٪ نسبت به ماه قبل−۵۹٪ نسبت به پارسال
- اکسل جلو پژو 405۵۸۴ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۹۴۴ دستگاهتولید ۱۱٬۹۱۳ دستگاهنرخ ۴۸٫۹ میلیون ریال بر دستگاه+۱۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۵٪ نسبت به پارسال
- ديسک و توپي گروه تارا۳۷۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۹۴۷ دستگاهتولید ۱٬۹۴۴ دستگاهنرخ ۱۹۲ میلیون ریال بر دستگاه+۱۵۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۷٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
بازده نقدی۰٫۳٪با قیمت ۲۲٬۱۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خوساز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۱۲٫۱ | ۲٫۴ | بدتر از ۹۷٪ |
| ROE | −۲۲٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۹۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۰٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۹۲٪ |
| نسبت بدهی | ۸۶٪ | ۶۱٪ | بدتر از ۸۸٪ |
«بدتر از ۹۷٪» در ردیف P/B یعنی خوساز در این شاخص از ۹۷ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).