تحلیل بنیادی کسعدی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کسعدی کاشی و سرامیک سعدیکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۴٫۳٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۱٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کاشي کف۳۷۳ میلیارد ریالفروش ۶۹٬۴۷۹ متر مربعنرخ ۵٫۴ میلیون ریال بر متر مربع+۵۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۷٪ نسبت به پارسال
- کاشي پرسلان۳۴۷ میلیارد ریالفروش ۶۸٬۴۸۱ مترمربعتولید ۶۲٬۵۹۴ مترمربعنرخ ۵٫۱ میلیون ریال بر مترمربع+۲٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي کف۱۰۹ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۴۲۸ متر مربعتولید ۱۶۷٬۱۲۱ متر مربعنرخ ۴٫۱ میلیون ریال بر متر مربع+۱۶٪ نسبت به ماه قبل+۹۷٪ نسبت به پارسال
- کاشي پرسلان۲۷ میلیارد ریالفروش ۴٬۴۳۹ مترمربعنرخ ۶ میلیون ریال بر مترمربع+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۷۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
بازده نقدی۴٫۳٪با قیمت ۲۲٬۶۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹۷۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۴۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کسعدی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۴٫۵ | ۹٫۰ | بدتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۷٫۵ | ۴٫۲ | بدتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۵۱٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۵۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۲۳٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۷۲٪ | ۵۸٪ | بدتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف ROE یعنی کسعدی در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).