تحلیل بنیادی فارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارسمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۴٪
صندوق‌ها۱۴ خریدار، ۸ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۵٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۱۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بازده نقدی۴٫۴٪با قیمت ۱۵٬۸۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۸٪
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۶۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳۴۸ ریال
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۴۳۰ ریال
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۶ | ۸٫۸ | بدتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۴٫۷ | ۵٫۰ | بهتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۴۵٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۵۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۵۹٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۹۸٪ |
| نسبت بدهی | ۱۸٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۹۳٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/B یعنی فارس در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۴
صندوق‌های فروشنده۸
صندوق‌های دارنده۳۶
- اهرم۱٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروداریوش۱۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۶۶٬۹۹۹٬۵۰۰ سهم
- پیشران۳٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶۱٬۱۴۷٬۲۱۸ سهم
- داریوش۳٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.