تحلیل بنیادی سهگمت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سهگمت سیمان هگمتانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۳٪
صندوق‌ها۸ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۱۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳٫۹ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان تيپ2 فله۴٬۲۰۰ میلیارد ریالفروش ۱۳۵٬۴۱۶ تنتولید ۱۳۶٬۴۷۸ تننرخ ۳۱ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۷۵٪ نسبت به پارسال
- سيمان تيپ 2 پاکتي۱٬۴۷۸ میلیارد ریالفروش ۳۳٬۵۳۹ تنتولید ۳۳٬۵۳۹ تننرخ ۴۴٫۱ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل+۹۱٪ نسبت به پارسال
- سيمان پاکتي پوزولاني۲ میلیارد ریالفروش ۵۱ تنتولید ۵۱ تننرخ ۳۸٫۵ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
بازده نقدی۳٪با قیمت ۱۶۷٬۲۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۳٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۵٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۲٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۸۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۲۱۱ ریال
۱۳۹۵/۱۰/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سهگمت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۸٫۴ | بهتر از ۹۵٪ |
| P/B | ۷٫۰ | ۶٫۹ | بدتر از ۵۲٪ |
| ROE | ۱۱۵٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۷۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۱٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۶۳٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۹۵٪» در ردیف P/E یعنی سهگمت در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۸
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۷
- پیشران۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۱٪ از دارایی صندوقخرید۴۷۹٬۹۰۲ سهم
- اعتبارسهام۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- اهرم۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۴۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.