تحلیل بنیادی فروژ
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فروژ صنایع فروآلیاژ ایرانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۸۸٫۶٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۰٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۹٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فروسيليسيم۸۵۷ میلیارد ریالفروش ۴۲۶ تنتولید ۱٬۲۱۷ تننرخ ۲٬۰۱۳ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- فروسيليسيم۴۲۳ میلیارد ریالفروش ۲۲۰ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۹۲۴ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سرباره و ته پاتيل۲۲ میلیارد ریالفروش ۵۰ تنتولید ۱۶۵ تننرخ ۴۴۶ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۳۲۷ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۱۸۸٫۶٪با قیمت ۲٬۲۹۴
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۰۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۳۲۷ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷٬۲۲۲ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۸۳۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فروژ | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۷ | ۸٫۸ | بدتر از ۶۳٪ |
| P/B | ۱٫۸ | ۳٫۹ | بهتر از ۹۵٪ |
| ROE | ۱۹٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۷۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۷٪ |
«بهتر از ۹۵٪» در ردیف P/B یعنی فروژ در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- آرام۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.