تحلیل بنیادی پارسان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۲٫۷٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۵۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۳۸٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۴۸٫۱ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
بازده نقدی۱۲٫۷٪با قیمت ۴۰٬۲۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۲٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵٬۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳٬۵۳۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱٬۲۵۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۲۷۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۲۵۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱٬۷۲۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پارسان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۲ | ۸٫۸ | بدتر از ۵۸٪ |
| P/B | ۱۲٫۷ | ۵٫۰ | بدتر از ۹۰٪ |
| ROE | ۱۳۸٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۹۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۷٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۹۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۶٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۸۳٪ |
«بهتر از ۹۶٪» در ردیف ROE یعنی پارسان در این شاخص از ۹۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۲۰
- اطلس۲٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۳۶٬۵۳۱٬۷۸۱ سهم
- اهرم۱٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پیشران۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- توان۳٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۸۶۹٬۶۸۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.