تحلیل بنیادی دکپسول
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایرانمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٫۸٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۸٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پوکه کپسول دارويي۲٬۸۱۰ میلیارد ریالفروش ۶۱۷٬۳۵۳٬۰۰۰ عددتولید ۵۹۶٬۱۲۶٬۳۷۲ عددنرخ ۴٬۵۵۲ ریال بر عدد+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
بازده نقدی۳٫۸٪با قیمت ۲۱۸٬۲۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴٬۴۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۵۴۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دکپسول | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۴ | ۸٫۸ | بدتر از ۵۵٪ |
| P/B | ۶٫۴ | ۶٫۰ | بدتر از ۶۲٪ |
| ROE | ۶۸٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۶۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۵٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف ROE یعنی دکپسول در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۷
- فارمانی۲٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۲۰۳٬۳۶۵ سهم
- توان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۴۲٬۳۷۴ سهم
- هیوا۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۲۶٬۳۱۸ سهم
- سپینود۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۱۶٬۶۰۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.