تحلیل بنیادی سمتاز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سمتاز سیمان ممتازان کرمانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۶٫۲٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۱۷٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پرتلند نوع 2 رده 42.5 - کيسه 50۱٬۶۲۷ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۷۲۵ تنتولید ۳۷٬۶۱۹ تننرخ ۴۴٫۳ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پرتلند نوع 2 رده 42.5 - فله۱٬۲۲۳ میلیارد ریالفروش ۳۹٬۰۸۹ تنتولید ۳۳٬۵۵۹ تننرخ ۳۱٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پوزولاني ويژه - کيسه 50۳۹۵ میلیارد ریالفروش ۴٬۸۵۰ تنتولید ۱٬۰۶۵ تننرخ ۸۱٫۵ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- برق توليدي نيروگاه خورشيدي۷۳ میلیارد ریالفروش ۷۵۵ مگاوات ساعتتولید ۱٬۱۹۰ مگاوات ساعتنرخ ۹۶٫۵ میلیون ریال بر مگاوات ساعت+۵۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پوزولاني ويژه - فله۳۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۸۷ تنتولید ۱٬۳۸۷ تننرخ ۲۶٫۹ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پرتلند نوع 2 رده 42.5 - کيسه 50۳۶ میلیارد ریالفروش ۴۷۲ تنتولید ۴۷۲ تننرخ ۷۵٫۳ میلیون ریال بر تن+۸۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۶٫۲٪با قیمت ۷۷٬۳۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۴۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۷۱۹ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سمتاز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۷ | ۸٫۴ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۶٫۶ | ۶٫۹ | بهتر از ۵۲٪ |
| ROE | ۱۱۷٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۰٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۸۷٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی سمتاز در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- سلام۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۹۱۴٬۳۸۷ سهم
- هیوا۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۹۰٬۰۸۴ سهم
- سمان۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳۰٬۰۰۰ سهم
- صنوین۱٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.