تحلیل بنیادی وبهمن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وبهمن سرمایه گذاری بهمنسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵٫۱٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۷٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۱ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بازده نقدی۵٫۱٪با قیمت ۲٬۳۲۹
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۲۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۲۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وبهمن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۰ | ۵٫۳ | بهتر از ۸۱٪ |
| P/B | ۱٫۱ | ۲٫۱ | بهتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۳۷٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۹٪ | ۹۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۱٪ | ۶٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۸۱٪» در ردیف P/E یعنی وبهمن در این شاخص از ۸۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۵
- سبزآبنوس۳٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۳٬۶۴۱٬۱۸۳ سهم
- بهین رو۳٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اکستریم۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۴۰۴٬۴۶۲ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.