تحلیل بنیادی فصبا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فصبا صبا فولاد خلیج فارسفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵۸٫۸٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۹٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- بريکت آهن اسفنجي۴۲٬۷۶۳ میلیارد ریالفروش ۱۱۱٬۰۱۵ تنتولید ۹۴٬۳۲۹ تننرخ ۳۸۵ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- بريکت آهن اسفنجي۵٬۰۳۵ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۲۰۰ تنتولید ۰ تننرخ ۴۱۳ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بازده نقدی۵۸٫۸٪با قیمت ۴٬۷۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵۱٫۳٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲٬۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲٬۷۲۷ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱٬۸۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فصبا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۸ | ۸٫۸ | بهتر از ۵۰٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۳٫۹ | بهتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۲۹٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۷۴٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۵۰٪» در ردیف P/E یعنی فصبا در این شاخص از ۵۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۵
- خبرگان۲٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰۳٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- اوج۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- استیل۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروما۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.