تحلیل بنیادی ساروم
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ساروم سیمان ارومیهسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۲٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۳۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي تيپ يک۲٬۱۸۹ میلیارد ریالفروش ۴۴٬۱۹۳ تنتولید ۴۴٬۱۹۳ تننرخ ۴۹٫۵ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ يک صادراتي۲٬۱۱۴ میلیارد ریالفروش ۲۹٬۴۸۷ تنتولید ۲۹٬۴۸۷ تننرخ ۷۱٫۷ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ يک۱٬۵۵۲ میلیارد ریالفروش ۴۲٬۴۸۳ تنتولید ۳۴٬۹۰۳ تننرخ ۳۶٫۵ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- کلينکر صادراتي۱٬۳۳۲ میلیارد ریالفروش ۲۴٬۸۸۸ تنتولید ۲۴٬۸۸۸ تننرخ ۵۳٫۵ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ دو۱٬۱۳۲ میلیارد ریالفروش ۳۱٬۷۴۲ تنتولید ۳۰٬۱۱۴ تننرخ ۳۵٫۶ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي PLC۵۸۷ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۹۹۴ تنتولید ۱۳٬۹۹۴ تننرخ ۴۲ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ دو۲۶۱ میلیارد ریالفروش ۵٬۴۸۸ تنتولید ۵٬۴۸۸ تننرخ ۴۷٫۵ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله جامبوبگ تيپ يک صادراتي۱۲۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۹۱۶ تنتولید ۱٬۹۱۶ تننرخ ۶۶٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶٬۱۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
بازده نقدی۲٫۲٪با قیمت ۲۸۴٬۹۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۲٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶٬۱۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۴۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۲۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۸۲ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ساروم | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۳ | ۸٫۴ | بهتر از ۵۴٪ |
| P/B | ۱۹٫۲ | ۶٫۹ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۲۳۱٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷۴٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۸۲٪ |
| نسبت بدهی | ۷۶٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۹۱٪ |
«بهتر از ۵۴٪» در ردیف P/E یعنی ساروم در این شاخص از ۵۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۶
- اهرم۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵٬۱۶۳٬۴۱۶ سهم
- اطلس۱٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- سرو—خرید جدید۶۱۷٬۷۳۳ سهم
- جهشکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۳۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.