تحلیل بنیادی وتوشه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وتوشه سرمایه گذاری پارس توشهماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٫۱٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۱٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۱ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بازده نقدی۲٫۱٪با قیمت ۸٬۴۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وتوشه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۳ | ۸٫۸ | بهتر از ۹۴٪ |
| P/B | ۱٫۸ | ۳٫۳ | بهتر از ۸۹٪ |
| ROE | ۴۱٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۶۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۷٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۹۵٪ |
| نسبت بدهی | ۱۱٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۹۵٪ |
«بهتر از ۹۴٪» در ردیف P/E یعنی وتوشه در این شاخص از ۹۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).