تحلیل بنیادی سغدیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیرسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵٫۷٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۰۱٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۵۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
بازده نقدی۵٫۷٪با قیمت ۲۷٬۶۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۷٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱٬۵۶۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱٬۱۴۶ ریال
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۶ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سغدیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۵ | ۸٫۴ | بدتر از ۸۳٪ |
| P/B | ۱۰٫۷ | ۶٫۹ | بدتر از ۸۱٪ |
| ROE | ۱۰۱٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۶۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۷٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۹۶٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۶۶٪» در ردیف ROE یعنی سغدیر در این شاخص از ۶۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۷
- داریوش۰٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- امتیاز۱٪ از دارایی صندوقفروش۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- مانی۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- مانا۲٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۰۲۳٬۴۱۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.