تحلیل بنیادی کسرا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کسرا سرامیک های صنعتی اردکانسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۱۶٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ضدسايش ها۳٬۰۹۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۷۷٬۳۰۰ کيلوگرمتولید ۷۰۱٬۰۲۲ کيلوگرمنرخ ۲٫۲ میلیون ریال بر کيلوگرم−۹٪ نسبت به ماه قبل
- بستر کاتاليست ها۷۳۴ میلیارد ریالفروش ۱۴۰٬۴۱۰ کيلوگرمتولید ۸۱٬۴۶۵ کيلوگرمنرخ ۵٫۲ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۲۹٪ نسبت به ماه قبل
- جاذب ها۲۵۸ میلیارد ریالفروش ۴۰٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۶٫۵ میلیون ریال بر کيلوگرم
- کاتاليست ها۳ میلیارد ریالفروش ۴۵۰ کيلوگرمتولید ۸۰٬۰۰۰ کيلوگرمنرخ ۵٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بازده نقدی۲٪با قیمت ۲٬۴۹۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۱ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۹۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کسرا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۹ | ۱۳٫۰ | بهتر از ۵۵٪ |
| P/B | ۱٫۸ | ۴٫۰ | بهتر از ۸۲٪ |
| ROE | ۱۵٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۶۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۲۰٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۵۴٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/E یعنی کسرا در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).