تحلیل بنیادی دعبید
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دعبید داروسازی دکتر عبیدیمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قرص ها۲۹٬۳۲۴ میلیارد ریالفروش ۵٬۵۷۳٬۴۱۱ صدعدديتولید ۸٬۰۸۵٬۹۵۹ صدعددينرخ ۵٫۳ میلیون ریال بر صدعددي−۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۱۵٬۹۷۹ میلیارد ریالفروش ۵۶۹٬۱۶۶ عددتولید ۸۱۲٬۴۸۶ عددنرخ ۲۸٫۱ میلیون ریال بر عدد−۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول ها۷٬۵۰۰ میلیارد ریالفروش ۸۰۴٬۹۸۷ صدعدديتولید ۴۶۱٬۴۳۴ صدعددينرخ ۹٫۳ میلیون ریال بر صدعددي+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
- شربت و سوسپانسيون۱٬۷۶۶ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۹۳٬۹۰۵ بطري/شيشهتولید ۱٬۲۶۸٬۸۴۵ بطري/شيشهنرخ ۹۸۴٬۶۵۲ ریال بر بطري/شيشه−۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
بازده نقدی۱٪با قیمت ۲۴٬۳۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۳۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۱۲ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۲۴ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۷۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دعبید | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۱ | ۸٫۵ | بدتر از ۶۶٪ |
| P/B | ۷٫۷ | ۵٫۸ | بدتر از ۷۴٪ |
| ROE | ۶۳٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۹٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۵۲٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۵۲٪» در ردیف ROE یعنی دعبید در این شاخص از ۵۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).