تحلیل بنیادی کساپا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کساپا سایپا شیشهسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱٫۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳٪سودآوریضعیف
بازدهی −۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۷٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع شيشه هاي ايمني تيبا۲۶۴ میلیارد ریالفروش ۵٬۱۱۶ ستتولید ۴٬۹۵۹ ستنرخ ۵۱٫۶ میلیون ریال بر ست+۳٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شيشه هاي ايمني بازار يدک۱۰۸ میلیارد ریالفروش ۲٬۳۳۲ ستتولید ۳٬۱۶۸ ستنرخ ۴۶٫۳ میلیون ریال بر ست+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شيشه هاي ايمني پرايد۹۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۷۸ ستتولید ۲٬۵۹۷ ستنرخ ۴۴٫۳ میلیون ریال بر ست+۳٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شيشه هاي ايمني شاهين (SP100)۹۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۴۰۶ ستتولید ۲٬۱۱۳ ستنرخ ۶۴٫۶ میلیون ریال بر ست−۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۲ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۴٬۲۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۲ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کساپا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۴٫۲ | ۴٫۰ | بدتر از ۵۵٪ |
| ROE | −۲٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۹۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | −۱٪ | ۲۰٪ | بدتر از ۹۵٪ |
| نسبت بدهی | ۷۳٪ | ۵۴٪ | بدتر از ۸۳٪ |
«بدتر از ۵۵٪» در ردیف P/B یعنی کساپا در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).