تحلیل بنیادی شپاس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شپاس نفت پاسارگادفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۹٫۷٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۵٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قيرهاي نفوذي۲۵٬۹۶۹ میلیارد ریالفروش ۴۱٬۴۴۴ تنتولید ۴۵٬۳۳۰ تننرخ ۶۲۷ میلیون ریال بر تن+۲۷۷٪ نسبت به ماه قبل
- قير ويسکوزيته۲۴٬۷۱۹ میلیارد ریالفروش ۴۰٬۰۱۰ تنتولید ۳۶٬۱۲۹ تننرخ ۶۱۸ میلیون ریال بر تن+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
- قيرهاي عملکردي۷٬۰۶۸ میلیارد ریالفروش ۲۵٬۴۱۷ تنتولید ۲۵٬۴۱۸ تننرخ ۲۷۸ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- قير مظروف۶٬۴۰۹ میلیارد ریالفروش ۸٬۰۰۰ تنتولید ۸٬۷۱۱ تننرخ ۸۰۱ میلیون ریال بر تن+۴۰٪ نسبت به ماه قبل
- قيرهاي نفوذي۱٬۵۹۹ میلیارد ریالفروش ۶٬۳۸۴ تنتولید ۱۰٬۶۵۵ تننرخ ۲۵۰ میلیون ریال بر تن+۵۰٪ نسبت به ماه قبل
- قير جامبوبگ۹۶۲ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۴۷ تنتولید ۱٬۳۱۷ تننرخ ۷۱۴ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- MC۲۱ میلیارد ریالفروش ۵۰ تنتولید ۵۰ تننرخ ۴۱۶ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶٬۲۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
بازده نقدی۹٫۷٪با قیمت ۶۴٬۷۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶٬۲۵۰ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۵۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۹۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شپاس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۸ | ۴٫۲ | بدتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۷٫۵ | ۳٫۱ | بدتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۹۵٪ | ۸۱٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶٪ | ۱۶٪ | بدتر از ۹۲٪ |
| نسبت بدهی | ۹۲٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف ROE یعنی شپاس در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۵
- اوج۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۲۶٬۸۹۵ سهم
- جوانه کوچک۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۴۲٬۸۲۸ سهم
- پیروز۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۲۲۰٬۳۲۸ سهم
- پتروما۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۱۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.