تحلیل بنیادی شرانل
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شرانل نفت ایرانولفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۶٫۳٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۳۶٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- روغن پايه۲۱٬۲۰۹ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۳۱۴ مترمکعبتولید ۷٬۸۴۸ مترمکعبنرخ ۲٬۰۵۶ میلیون ریال بر مترمکعب+۴۶٪ نسبت به ماه قبل
- روغن پايه۱۳٬۶۶۶ میلیارد ریالفروش ۶٬۸۰۳ مترمکعبتولید ۶٬۸۰۳ مترمکعبنرخ ۲٬۰۰۹ میلیون ریال بر مترمکعب+۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- روغنهاي صنعتي۱۳٬۲۰۳ میلیارد ریالفروش ۳٬۴۰۹ مترمکعبتولید ۳٬۳۳۷ مترمکعبنرخ ۳٬۸۷۳ میلیون ریال بر مترمکعب+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- روغن موتور بنزيني۵٬۵۸۳ میلیارد ریالفروش ۲٬۴۴۵ مترمکعبتولید ۲٬۱۱۷ مترمکعبنرخ ۲٬۲۸۴ میلیون ریال بر مترمکعب+۹٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۵٬۳۴۷ میلیارد ریالفروش ۸٬۲۵۴ متر مکعبتولید ۸٬۲۵۴ متر مکعبنرخ ۶۴۸ میلیون ریال بر متر مکعب+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- روغن موتور ديزلي۳٬۳۰۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۲۰ مترمکعبتولید ۱٬۴۱۵ مترمکعبنرخ ۳٬۲۳۸ میلیون ریال بر مترمکعب+۳۵٪ نسبت به ماه قبل
- اسلاک وکس۲٬۸۳۹ میلیارد ریالفروش ۲٬۳۶۸ مترمکعبتولید ۲٬۴۸۳ مترمکعبنرخ ۱٬۱۹۹ میلیون ریال بر مترمکعب+۵۴٪ نسبت به ماه قبل
- ضد يخ۲٬۴۶۶ میلیارد ریالفروش ۶۹۳ متر مکعبتولید ۵۵۶ متر مکعبنرخ ۳٬۵۵۸ میلیون ریال بر متر مکعب+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۱٬۱۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
بازده نقدی۶٫۳٪با قیمت ۱۷۵٬۳۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱٬۱۲۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شرانل | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۲ | ۴٫۲ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۱۲٫۵ | ۳٫۱ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۱۳۶٪ | ۸۱٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۴٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۶۶٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۹۱٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف ROE یعنی شرانل در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۸
- اهرم۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۱۱۱٬۱۲۶ سهم
- پتروسورین۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۳۰٬۰۰۰ سهم
- رهنو۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۲۰٬۰۵۴ سهم
- ثهام۲٫۷٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.