تحلیل بنیادی فغدیر | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۵۳٪

سودآوریخوب

بازدهی ۶۵٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۸٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیضعیف

نسبت بدهی ۷۶٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

خلاصهٔ صورت‌های مالی

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

تولید و فروش ماه آخر

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

آهن اسفنجي۴۹٬۱۲۶ میلیارد ریال
فروش ۱۰۹٬۷۶۴ تنتولید ۱۰۵٬۴۳۱ تننرخ ۴۴۸ میلیون ریال بر تن‎+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
گندله۵٬۵۷۶ میلیارد ریال
فروش ۴۵٬۷۴۸ تنتولید ۲۰۳٬۶۲۲ تننرخ ۱۲۲ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

سود نقدی

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۱٬۹۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

بازده نقدی۱۴٫۳٪با قیمت ۱۳٬۲۵۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۱۰٫۵٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱٬۹۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱٬۷۰۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۵۵۸ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲۵۰ ریال

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵۳۳ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳۱۱ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

مقایسه با هم‌گروه‌ها

صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	فغدیر	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۷٫۳	۸٫۸	بهتر از ۶۲٪
P/B	۴٫۸	۳٫۹	بدتر از ۷۳٪
ROE	۶۵٪	۴۱٪	بهتر از ۷۴٪
حاشیهٔ سود خالص	۲۱٪	۱۸٪	بهتر از ۵۸٪
نسبت بدهی	۷۶٪	۶۰٪	بدتر از ۸۶٪

«بهتر از ۶۲٪» در ردیف P/E یعنی فغدیر در این شاخص از ۶۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

صندوق‌ها در این سهم

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۷

صندوق‌های فروشنده۱

صندوق‌های دارنده۱۶

آگاس۰٫۱٪ از دارایی صندوق
خرید۱۰٬۹۶۳٬۸۵۶ سهم
استیل۱٫۴٪ از دارایی صندوق
خرید۹٬۵۸۲٬۰۹۴ سهم
توان۰٫۳٪ از دارایی صندوق
فروش۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
جوانه کوچک۰٫۲٪ از دارایی صندوق
خرید۳٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.