تحلیل بنیادی پتایر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
پتایر ایران تایرلاستیک و پلاستیک
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۶٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۳٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تاير راديال سيمي۶٬۷۴۶ میلیارد ریالفروش ۱٬۳۶۵ تنتولید ۱٬۳۰۶ تننرخ ۴٬۹۴۲ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- تاير باياس۲٬۲۸۵ میلیارد ریالفروش ۲۹۵ تنتولید ۲۴۸ تننرخ ۷٬۷۴۷ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- تاير باياس۵۱۴ میلیارد ریالفروش ۶۳ تننرخ ۸٬۱۵۵ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- تاير راديال سيمي۳۳۳ میلیارد ریالفروش ۴۸ تننرخ ۶٬۹۳۶ میلیون ریال بر تن+۴۵٪ نسبت به ماه قبل
- نوار(فلاپ)۲۱ میلیارد ریالفروش ۷ تنتولید ۱۳ تننرخ ۳٬۰۳۶ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۱٫۳٪با قیمت ۳٬۸۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲٬۰۹۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت لاستیک و پلاستیک، ۱۴ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | پتایر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۷ | ۹٫۵ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۱٫۳ | ۵٫۰ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۲۳٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۹۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۷٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۷٪ |
| نسبت بدهی | ۵۰٪ | ۶۴٪ | بهتر از ۸۵٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی پتایر در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- مانا۱٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۹٬۴۶۸٬۴۸۹ سهم
- هیوا۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- درسا۱٫۸٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- همسنگ۰٫۷٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.