تحلیل بنیادی وصنا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وصنا سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایرانسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۵٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲٬۳۶۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بازده نقدی۰٫۵٪با قیمت ۷٬۳۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۹٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱۵۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۷۰۰ ریال
۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۲۴۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وصنا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱٫۵ | ۵٫۳ | بهتر از ۹۵٪ |
| P/B | ۱٫۲ | ۲٫۱ | بهتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۸۰٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۹۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱۰٪ | ۹۶٪ | بهتر از ۹۸٪ |
| نسبت بدهی | ۲٪ | ۶٪ | بهتر از ۶۶٪ |
«بهتر از ۹۵٪» در ردیف P/E یعنی وصنا در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).