تحلیل بنیادی شراز
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
شراز پالایش نفت شیرازفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲٫۹٪
صندوقها۵ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- نفت گاز ppm 10 <sulfur < ppm 50۹۲٬۹۵۴ میلیارد ریالفروش ۹۹٬۷۷۵ متر مکعبتولید ۸۷٬۹۰۶ متر مکعبنرخ ۹۳۲ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- وکيوم باتوم V.B۲۲٬۱۱۰ میلیارد ریالفروش ۴۱٬۸۵۱ متر مکعبتولید ۲۳٬۳۹۵ متر مکعبنرخ ۵۲۸ میلیون ریال بر متر مکعب−۵٪ نسبت به ماه قبل
- نفتا۱۹٬۱۰۴ میلیارد ریالفروش ۲۴٬۴۰۲ متر مکعبتولید ۲۱٬۷۸۰ متر مکعبنرخ ۷۸۳ میلیون ریال بر متر مکعب+۲٪ نسبت به ماه قبل
- نفت کوره 380CST۱۸٬۵۷۰ میلیارد ریالفروش ۲۸٬۷۶۴ متر مکعبتولید ۲۶٬۰۷۶ متر مکعبنرخ ۶۴۶ میلیون ریال بر متر مکعب−۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- بنزين۱۸٬۰۵۵ میلیارد ریالفروش ۲۴٬۹۷۹ متر مکعبتولید ۲۳٬۷۵۸ متر مکعبنرخ ۷۲۳ میلیون ریال بر متر مکعب−۳۶٪ نسبت به ماه قبل
- سوخت سنگين ATK۳٬۲۶۷ میلیارد ریالفروش ۳٬۴۹۷ متر مکعبتولید ۳٬۵۹۸ متر مکعبنرخ ۹۳۴ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۰٪ نسبت به ماه قبل
- گاز مايع۱٬۸۴۹ میلیارد ریالفروش ۳٬۶۳۰ متر مکعبتولید ۳٬۵۲۷ متر مکعبنرخ ۵۰۹ میلیون ریال بر متر مکعب−۹٪ نسبت به ماه قبل
- حلال۱٬۲۰۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۷۳ متر مکعبتولید ۴٬۴۳۳ متر مکعبنرخ ۱٬۱۲۳ میلیون ریال بر متر مکعب+۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۹۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
بازده نقدی۲٫۹٪با قیمت ۱۰۲٬۹۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۹۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴٬۱۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۶ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۷۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | شراز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۰ | ۴٫۲ | بهتر از ۵۵٪ |
| P/B | ۳٫۴ | ۳٫۱ | بدتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۸۶٪ | ۸۱٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۱۶٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۴۳٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۶۴٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/E یعنی شراز در این شاخص از ۵۵ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۵
صندوقهای فروشنده۲
صندوقهای دارنده۱۸
- رشدی کیان۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۹۲٬۳۱۵ سهم
- اهرم۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- خلیج۵٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۶۳۴٬۹۷۵ سهم
- دی سهام۳٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۵۸۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.