تحلیل بنیادی سنیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سنیر سیمان سفید نی ریزسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳۴٫۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان سفيد صادراتي۷۸۶ میلیارد ریالفروش ۶٬۳۶۱ تننرخ ۱۲۴ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سفيد پاکتي داخلي۳۱۱ میلیارد ریالفروش ۳٬۰۹۲ تننرخ ۱۰۱ میلیون ریال بر تن+۲۶٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سفيد فله داخلي۱۴ میلیارد ریالفروش ۲۲۹ تنتولید ۹٬۱۱۶ تننرخ ۵۹٫۸ میلیون ریال بر تن−۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۷۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
بازده نقدی۳۴٫۳٪با قیمت ۸٬۱۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۸٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۷۸۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۴۷ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۳۱۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۸۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سنیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۴ | ۸٫۴ | بهتر از ۶۸٪ |
| P/B | ۴٫۴ | ۶٫۹ | بهتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۶۰٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۷۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۱٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۶۴٪ |
| نسبت بدهی | ۴۶٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۶۸٪» در ردیف P/E یعنی سنیر در این شاخص از ۶۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸٬۲۴۲٬۵۳۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.