تحلیل بنیادی ثبهساز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ثبهساز بهساز کاشانه تهرانانبوه سازی املاک و مستغلات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۳٫۸٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بازده نقدی۱۳٫۸٪با قیمت ۲٬۱۷۹
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۵۳٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲۰ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۹٬۵۸۱ ریال
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۷٬۹۴۹ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۹۴٬۳۴۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات، ۳۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ثبهساز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۸ | ۲۱٫۲ | بهتر از ۹۷٪ |
| P/B | ۱٫۲ | ۳٫۹ | بهتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۲٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۶٪ | ۳۶٪ | بهتر از ۵۰٪ |
«بهتر از ۹۷٪» در ردیف P/E یعنی ثبهساز در این شاخص از ۹۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۷
- پیروز۴٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۱۲٬۰۰۸٬۱۳۰ سهم
- آگاس۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۵۵۰٬۰۰۰ سهم
- فرصت۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.