تحلیل بنیادی شتران
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شتران پالایش نفت تهرانفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۹٫۲٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۲٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- نفت گار با گوگرد بيشتر از 10PPMکمتر مساوي 50PPM۲۴۹٬۱۴۵ میلیارد ریالفروش ۲۶۷٬۴۲۷ متر مکعبتولید ۲۶۷٬۴۲۷ متر مکعبنرخ ۹۳۲ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۸٪ نسبت به پارسال
- بنزين معمولي اکتان 87۱۳۹٬۷۷۴ میلیارد ریالفروش ۱۹۷٬۲۱۶ متر مکعبتولید ۲۰۱٬۳۱۵ متر مکعبنرخ ۷۰۹ میلیون ریال بر متر مکعب−۳۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۲٪ نسبت به پارسال
- نفت کوره با ويسکوزيته 380CST۱۲۲٬۰۱۵ میلیارد ریالفروش ۱۸۵٬۳۴۳ متر مکعبتولید ۱۷۱٬۲۳۵ متر مکعبنرخ ۶۵۸ میلیون ریال بر متر مکعب−۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۶٪ نسبت به پارسال
- نفت گاز با گوگرد بيشتر از 5000PPM۵۱٬۳۸۰ میلیارد ریالفروش ۵۸٬۰۵۰ متر مکعبتولید ۴۸٬۹۱۲ متر مکعبنرخ ۸۸۵ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۵٪ نسبت به ماه قبل
- وکيوم باتوم۵۰٬۷۸۴ میلیارد ریالفروش ۱۱۹٬۹۶۷ مترمکعبتولید ۱۱۶٬۹۵۰ مترمکعبنرخ ۴۲۳ میلیون ریال بر مترمکعب−۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۴٪ نسبت به پارسال
- سوخت جت سنگين(ATK)۴۶٬۸۵۱ میلیارد ریالفروش ۵۰٬۱۴۵ مترمکعبتولید ۴۶٬۲۰۴ مترمکعبنرخ ۹۳۴ میلیون ریال بر مترمکعب−۴۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۹٪ نسبت به پارسال
- نفت گاز با گوگرد بيشتر از 50PPMکمتر مساوي 500PPM۳۸٬۳۸۸ میلیارد ریالفروش ۴۱٬۳۰۹ متر مکعبتولید ۴۱٬۳۰۹ متر مکعبنرخ ۹۲۹ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- روغن خام سنگين۳۲٬۶۱۵ میلیارد ریالفروش ۳۹٬۶۳۷ متر مکعبتولید ۳۹٬۵۸۳ متر مکعبنرخ ۸۲۳ میلیون ریال بر متر مکعب+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۳٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۵/۱۱
بازده نقدی۹٫۲٪با قیمت ۶٬۵۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شتران | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲٫۸ | ۴٫۲ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۰ | ۳٫۱ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۷۰٪ | ۸۱٪ | بدتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۲٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۳۰٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۹۱٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی شتران در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۲۳
- اهرم۲٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هامون۳٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۵۲٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- مانی۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- خلیج۴٪ از دارایی صندوقفروش۹٬۰۷۶٬۹۶۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.