تحلیل بنیادی غبهنوش
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غبهنوش بهنوش ایرانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۲٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۳٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۶ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع ماءالشعير۴٬۹۰۶ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۳۱۲٬۷۳۰ 330CCتولید ۱۸٬۶۹۴٬۶۴۹ 330CCنرخ ۳۴۲٬۷۸۳ ریال بر 330CC+۳٪ نسبت به ماه قبل+۹۹٪ نسبت به پارسال
- انواع نوشابه و انرژي زا۲٬۲۶۹ میلیارد ریالفروش ۵٬۲۰۶٬۷۸۵ 330ccتولید ۴٬۹۲۰٬۳۸۹ 330ccنرخ ۴۳۵٬۸۳۹ ریال بر 330cc+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۵۹٪ نسبت به پارسال
- انواع آبميوه۱٬۱۷۴ میلیارد ریالفروش ۳٬۷۰۵٬۰۶۲ 330ccتولید ۱٬۶۸۰٬۸۰۷ 330ccنرخ ۳۱۶٬۷۵۹ ریال بر 330cc+۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۸٪ نسبت به پارسال
- انواع دوغ۷۰۷ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۶۱٬۴۱۵ 330ccتولید ۲٬۳۸۹٬۸۰۷ 330ccنرخ ۳۴۲٬۷۹۵ ریال بر 330cc+۲۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۰٪ نسبت به پارسال
- آب۴۳۱ میلیارد ریالفروش ۶٬۰۵۴٬۴۹۷ 330ccتولید ۳٬۱۴۳٬۷۶۳ 330ccنرخ ۷۱٬۱۰۹ ریال بر 330cc+۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۶٪ نسبت به پارسال
- انواع ماءالشعير۱۰۵ میلیارد ریالفروش ۲۹۶٬۳۵۹ 330CCنرخ ۳۵۲٬۶۸۴ ریال بر 330CC+۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۴٪ نسبت به پارسال
- خدمات کارمزدي۱۷ میلیارد ریالفروش ۱۸۲٬۷۴۵ --تولید ۱۸۲٬۷۴۵ --نرخ ۹۲٬۴۰۲ ریال بر --+۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۴٪ نسبت به پارسال
- ساير محصولات۸ میلیارد ریالفروش ۱ --نرخ ۷٬۵۸۲ میلیون ریال بر --+۴۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۱٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۱٪با قیمت ۱۰۹٬۶۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۵۲۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۳۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۴۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غبهنوش | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴۳٫۰ | ۸٫۳ | بدتر از ۹۴٪ |
| P/B | ۵٫۷ | ۳٫۷ | بدتر از ۸۰٪ |
| ROE | ۱۳٪ | ۴۳٪ | بدتر از ۹۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۹۶٪ |
| نسبت بدهی | ۹۲٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
«بدتر از ۹۴٪» در ردیف P/E یعنی غبهنوش در این شاخص از ۹۴ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱۳۵٬۱۴۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.