تحلیل بنیادی ولپارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ولپارس لیزینگ پارسیانسایر واسطه گری های مالی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۲٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸۱ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۲۵ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
بازده نقدی۲٪با قیمت ۶٬۱۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۱٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۱۲۵ ریال
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۳۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۹۲ ریال
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۷۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر واسطه گری های مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ولپارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲۳٫۵ | ۱۳٫۶ | بدتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۳٫۹ | بدتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۲۲٪ | ۲۴٪ | بدتر از ۶۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۶۴٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۴۸٪ | بدتر از ۸۶٪ |
«بدتر از ۷۹٪» در ردیف P/E یعنی ولپارس در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۴۱۳٬۷۱۲ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.