تحلیل بنیادی تکشا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
تکشا گسترش صنایع و خدمات کشاورزیماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۶٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۱۱٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ساير محصولات و خدمات۱۷۶ میلیارد ریالفروش ۵۳٬۴۶۹ سايرتولید ۵۳٬۶۹۱ سايرنرخ ۳٫۳ میلیون ریال بر ساير−۳۰٪ نسبت به ماه قبل−۹۱٪ نسبت به پارسال
- نصب و راه اندازي۶ میلیارد ریالفروش ۱۵ ريالتولید ۰ ريالنرخ ۴۰۰ میلیون ریال بر ريال+۸۵٪ نسبت به ماه قبل+۵۵٪ نسبت به پارسال
- خدمات فني و مهندسي۱ میلیارد ریالفروش ۸ ريالتولید ۰ ريالنرخ ۱۲۲ میلیون ریال بر ريال−۷٪ نسبت به ماه قبل+۷۳٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۲ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
بازده نقدی۰٫۶٪با قیمت ۱۱٬۰۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۶٪
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۶۲ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۱۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | تکشا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲۸٫۵ | ۸٫۶ | بدتر از ۷۵٪ |
| P/B | ۶٫۱ | ۳٫۲ | بدتر از ۸۳٪ |
| ROE | ۲۱٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۶۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۷۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۰٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۷۰٪ |
«بهتر از ۷۰٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی تکشا در این شاخص از ۷۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).