تحلیل بنیادی فبیرا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فبیرا صنایع بسته بندی ایرانساخت محصولات فلزی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قوطي۸۳۴ میلیارد ریالفروش ۱۵۶ تنتولید ۱۴۹ تننرخ ۵٬۳۴۴ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- فروش کارمزدي۲۲ میلیارد ریالفروش ۹۴ تنتولید ۹۹ تننرخ ۲۳۲ میلیون ریال بر تن−۶۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
بازده نقدی۰٪با قیمت ۲٬۳۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ساخت محصولات فلزی، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فبیرا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۰ | ۱۰٫۶ | بهتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۲٫۲ | ۵٫۳ | بهتر از ۸۳٪ |
| ROE | ۲۸٪ | ۳۳٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۳۸٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۵۷٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/E یعنی فبیرا در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).