تحلیل بنیادی کحافظ
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
کحافظ کارخانجات کاشی و سرامیک حافظکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۶٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۶٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کاشي پرسلاني۲٬۳۲۱ میلیارد ریالفروش ۲۶۹٬۹۸۲ متر مربعتولید ۲۵۴٬۶۴۰ متر مربعنرخ ۸٫۶ میلیون ریال بر متر مربع+۹٪ نسبت به ماه قبل+۸۷٪ نسبت به پارسال
- کاشي کف .۱٬۴۵۲ میلیارد ریالفروش ۲۱۵٬۰۹۲ مترمربعتولید ۲۱۵٬۰۹۲ مترمربعنرخ ۶٫۸ میلیون ریال بر مترمربع+۳۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۱٪ نسبت به پارسال
- کاشي پرسلاني۱٬۰۳۶ میلیارد ریالفروش ۱۰۰٬۳۴۱ متر مربعتولید ۱۰۰٬۳۴۱ متر مربعنرخ ۱۰٫۳ میلیون ریال بر متر مربع+۳۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۵٪ نسبت به پارسال
- کاشي ديوار۶۹۹ میلیارد ریالفروش ۱۱۷٬۳۵۹ متر مربعتولید ۱۱۷٬۳۵۹ متر مربعنرخ ۶ میلیون ریال بر متر مربع+۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۲۸۰٪ نسبت به پارسال
- کاشي کف .۳۷۱ میلیارد ریالفروش ۶۳٬۰۹۳ مترمربعتولید ۶۲٬۷۵۳ مترمربعنرخ ۵٫۹ میلیون ریال بر مترمربع+۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۵٪ نسبت به پارسال
- کالاي خريداري شده۱۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۳۹ متر مربعتولید ۱۹ متر مربعنرخ ۸٫۷ میلیون ریال بر متر مربع−۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۱۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۵۰۰ مترمربعتولید ۰ مترمربعنرخ ۷٫۵ میلیون ریال بر مترمربع۰٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي ديوار۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۶۱ متر مربعتولید ۵۴۷ متر مربعنرخ ۵٫۲ میلیون ریال بر متر مربع+۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۴٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۸ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۲٫۶٪با قیمت ۳٬۰۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۸ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۶ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۸۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | کحافظ | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۶ | ۹٫۰ | بهتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۱٫۷ | ۴٫۲ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۲۶٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۴٪ | ۲۳٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۸٪ | ۵۸٪ | بهتر از ۹۰٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف P/E یعنی کحافظ در این شاخص از ۸۶ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).