تحلیل بنیادی سیستم
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سیستم همکاران سیستمرایانه و فعالیتهای وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۲٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸۶٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۶۵٬۷۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته به آن، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سیستم | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۹ | بهتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۵٫۴ | ۴٫۸ | بدتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۴۶٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۵۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۰۵٪ | ۱۱٪ | بهتر از ۹۵٪ |
| نسبت بدهی | ۲۰٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۸۵٪ |
«بهتر از ۵۳٪» در ردیف P/E یعنی سیستم در این شاخص از ۵۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۶
- افران۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۴۲۰٬۲۵۵ سهم
- سرو—فروش۴٬۳۳۷٬۹۹۷ سهم
- انار۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۰۹۱٬۳۸۴ سهم
- آسال۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.