تحلیل بنیادی هجرت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
هجرت پخش هجرتخرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر کالاهای شخصی و خانگی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴۱٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۹۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۹۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۸۷۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
بازده نقدی۴۱٪با قیمت ۹٬۴۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۴٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۸۷۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۹۱۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۸۶۸ ریال
۱۳۹۰/۰۹/۳۰
۳٬۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر کالاهای شخصی و خانگی، ۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | هجرت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۴ | ۹٫۱ | بهتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۴٫۳ | ۴٫۱ | بدتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵٪ | ۴٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۹۱٪ | ۸۸٪ | بدتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/E یعنی هجرت در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۲۴
- آساس۶٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳۰٬۲۷۸٬۲۰۵ سهم
- آگاس۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۱۲٬۲۶۰٬۰۰۷ سهم
- پیروز۵٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۲۴۲٬۶۲۳ سهم
- ثهام۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷٬۵۱۵٬۴۱۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.