تحلیل بنیادی دزهراوی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دزهراوی داروسازی زهراویمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کپسول مايع۱٬۷۵۶ میلیارد ریالفروش ۳۴ ميليون عددتولید ۱۰ ميليون عددنرخ ۵۱٬۹۵۴ میلیون ریال بر ميليون عدد−۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- آمپول۱٬۲۷۰ میلیارد ریالفروش ۳ ميليون عددتولید ۳ ميليون عددنرخ ۵۰۶٬۰۵۰ میلیون ریال بر ميليون عدد+۸٪ نسبت به ماه قبل
- قرص۶۳۰ میلیارد ریالفروش ۲۱ ميليون عددتولید ۱۵ ميليون عددنرخ ۳۰٬۷۰۷ میلیون ریال بر ميليون عدد+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول۳۴۷ میلیارد ریالفروش ۷ ميليون عددتولید ۸ ميليون عددنرخ ۴۸٬۲۰۷ میلیون ریال بر ميليون عدد+۴۲٪ نسبت به ماه قبل
- قرص۳۸ میلیارد ریالفروش ۱ ميليون عددتولید ۱ ميليون عددنرخ ۳۷٬۷۹۶ میلیون ریال بر ميليون عدد+۴۲٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول مايع۳۰ میلیارد ریالفروش ۲ ميليون عددتولید ۳ ميليون عددنرخ ۱۴٬۸۹۷ میلیون ریال بر ميليون عدد−۷۶٪ نسبت به ماه قبل
- آمپول۲۰ میلیارد ریالفروش ۱ ميليون عددتولید ۱ ميليون عددنرخ ۲۰٬۲۹۵ میلیون ریال بر ميليون عدد−۹۶٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول مايع۱۲ میلیارد ریالفروش ۰ ميليون عددتولید ۰ ميليون عددنرخ ۵۸٬۱۲۰ میلیون ریال بر ميليون عدد−۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بازده نقدی۰٪با قیمت ۶٬۵۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دزهراوی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۶ | ۸٫۷ | بهتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۳٫۷ | ۶٫۰ | بهتر از ۸۷٪ |
| ROE | ۴۳٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۸۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۲٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۴۹٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۵۳٪» در ردیف P/E یعنی دزهراوی در این شاخص از ۵۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۶
- فارمانی۳٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۰۰۱٬۷۹۸ سهم
- ویستا۵٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- کاریس۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۶۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.