تحلیل بنیادی دیران
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دیران ایران دارومواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۱٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۳۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۱٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کپسول۱٬۳۶۸ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۳۶۲٬۰۹۰ عددتولید ۱۸٬۵۱۲٬۳۶۰ عددنرخ ۷۴٬۴۹۹ ریال بر عدد+۷۲٪ نسبت به ماه قبل+۶۱۹٪ نسبت به پارسال
- پمادوکرم و ژل۹۳۴ میلیارد ریالفروش ۶۳۹٬۹۱۳ عددتولید ۶۳۹٬۹۱۳ عددنرخ ۱٫۵ میلیون ریال بر عدد+۲٬۶۶۰٪ نسبت به ماه قبل+۴۵۴٪ نسبت به پارسال
- قرص۸۵۶ میلیارد ریالفروش ۳۷٬۳۷۹٬۴۴۰ عددتولید ۳۷٬۸۹۶٬۵۴۹ عددنرخ ۲۲٬۸۹۰ ریال بر عدد+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۹٪ نسبت به پارسال
- قرص۱۴۰ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ عددتولید ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ عددنرخ ۹٬۳۳۳ ریال بر عدد−۵۱٪ نسبت به ماه قبل−۱۱٪ نسبت به پارسال
- پودر۴ میلیارد ریالفروش ۱۱۰٬۳۶۰ ساشهتولید ۱۱۰٬۳۶۰ ساشهنرخ ۳۹٬۵۹۸ ریال بر ساشه−۱۰۰٪ نسبت به ماه قبل−۸۴٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
بازده نقدی۳٫۱٪با قیمت ۱۹٬۵۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۵٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶۱۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۶۸۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۵۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۸۵۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دیران | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۴ | ۸٫۵ | بهتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۴٫۶ | ۵٫۸ | بهتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۷۲٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۷٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۸۱٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف P/E یعنی دیران در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- اعتبارسهام۱٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۷۴۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- یارا۰٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- همتا۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.