تحلیل بنیادی ولصنم
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ولصنم لیزینگ صنعت و معدنسایر واسطه گری های مالی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۷٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۷٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۲۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بازده نقدی۷٪با قیمت ۳٬۵۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۱٫۷٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۶۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۵۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۱۹ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۴۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر واسطه گری های مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ولصنم | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۷ | ۱۳٫۶ | بهتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۲٫۰ | ۳٫۹ | بهتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۱۷٪ | ۲۴٪ | بدتر از ۷۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۳٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۶۴٪ |
| نسبت بدهی | ۲۸٪ | ۴۸٪ | بهتر از ۷۹٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی ولصنم در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.