تحلیل بنیادی کالا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کالا بورس کالای ایرانفعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۶٪
صندوق‌ها۹ خریدار، ۱۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۸۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۱٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
بازده نقدی۰٫۶٪با قیمت ۱۳٬۱۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۸٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری مالی، ۱۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کالا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۴ | ۵٫۷ | بدتر از ۷۷٪ |
| P/B | ۷٫۱ | ۲٫۵ | بدتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۶۳٪ | ۴۲٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۰۴٪ | ۶۷٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۲۱٪ | ۲۴٪ | بهتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۹۲٪» در ردیف ROE یعنی کالا در این شاخص از ۹۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۹
صندوق‌های فروشنده۱۴
صندوق‌های دارنده۳۷
- آوا۱۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰۹٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- ماهور۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷۰٬۹۲۱٬۲۷۹ سهم
- آگاس۴٪ از دارایی صندوقفروش۳۹٬۷۷۵٬۰۵۰ سهم
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۲۷٬۹۳۸٬۷۶۱ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.