تحلیل بنیادی قصفها
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
قصفها قند اصفهانقند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲۴۵٫۵٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۸۵٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۲۴٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۱ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شکرتوليدي از شکرخام خريداري۷٬۸۳۴ میلیارد ریالفروش ۶٬۷۹۵ تنتولید ۶٬۸۲۶ تننرخ ۱٬۱۵۳ میلیون ریال بر تن+۳۶٪ نسبت به ماه قبل
- شکر توليدي از چغندر۳٬۱۱۱ میلیارد ریالفروش ۳٬۶۶۱ تنتولید ۲٬۹۰۶ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۷۷٪ نسبت به پارسال
- تفاله خشک (سهميه چغندرکاران)۵۰۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۰۲ تننرخ ۴۶۱ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۳٪ نسبت به پارسال
- تفاله خشک۲۶۹ میلیارد ریالفروش ۵۵۰ تنتولید ۴٬۹۵۶ تننرخ ۴۹۰ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۸۸٪ نسبت به پارسال
- تصفيه شکرخام به شکر سفيد (کارمزدي)۲۲۱ میلیارد ریالفروش ۷٬۳۷۵ تنتولید ۷٬۳۷۵ تننرخ ۳۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۶٪ نسبت به پارسال
- شکر توليدي از چغندر(سهميه چغندرکاران)۱۳۷ میلیارد ریالفروش ۱۶۵ تننرخ ۸۳۲ میلیون ریال بر تن+۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۸۰٪ نسبت به پارسال
- ملاس۱۱۰ میلیارد ریالفروش ۶۷۱ تنتولید ۱٬۳۵۰ تننرخ ۱۶۵ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل+۶۳٪ نسبت به پارسال
- قند توليدي از چغندر۴۱ میلیارد ریالفروش ۴۸ تننرخ ۸۵۳ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۲۴۵٫۵٪با قیمت ۲٬۵۲۶
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۹۳٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۱۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۵٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت قند و شکر، ۱۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | قصفها | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۲ | ۸٫۳ | بهتر از ۵۷٪ |
| P/B | ۲٫۰ | ۳٫۶ | بهتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۲۴٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۳٪ | بدتر از ۵۳٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۵۷٪» در ردیف P/E یعنی قصفها در این شاخص از ۵۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۴
- همسنگ۰٫۶٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- جوانه کوچک۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- هم تراز۰٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- جهش۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.