تحلیل بنیادی زشک
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود تخمینی از گزارشهای ماهانه
فروش ۱۲ ماه اخیر × حاشیهٔ سود خالص آخرین صورت مالی
+۵٪ EPS تخمینی نسبت به EPS دوازده‌ماههٔ فعلی
تخمین ساده است، نه پیش‌بینی شرکت. اگر حاشیهٔ سود یا نرخ‌ها عوض شود، عدد واقعی فرق می‌کند.
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- رب۲٬۰۷۷ میلیارد ریالفروش ۸۰۲ تنتولید ۲٬۳۰۷ تننرخ ۲٬۵۸۹ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۶٪ نسبت به پارسال
- انواع کنسرو۶۵۰ میلیارد ریالفروش ۲۰۳ تنتولید ۵۱ تننرخ ۳٬۲۰۱ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۳٪ نسبت به پارسال
- انواع کمپوت۲۷۶ میلیارد ریالفروش ۸۷ تننرخ ۳٬۱۷۲ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۳٪ نسبت به پارسال
- مربا۱۸۸ میلیارد ریالفروش ۶۰ تنتولید ۶۳ تننرخ ۳٬۱۴۱ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۵٪ نسبت به پارسال
- سس۱۲۴ میلیارد ریالفروش ۳۳ تنتولید ۱۹ تننرخ ۳٬۷۴۵ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۳۲۴٪ نسبت به پارسال
- ترشي۲۵ میلیارد ریالفروش ۱۲ تنتولید ۱۴ تننرخ ۲٬۰۶۳ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۴٪ نسبت به پارسال
- کشک۹ میلیارد ریالفروش ۵ تنتولید ۴ تننرخ ۱٬۷۲۶ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۰٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زشک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۸ | ۸٫۳ | بهتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۵٫۷ | ۳٫۷ | بدتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۷۳٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۹۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۵٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۸۶٪ |
| نسبت بدهی | ۴۶٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/E یعنی زشک در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
- صنوینکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیواکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- آسالکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۱۱ سهم
- یاراکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۱۱ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.