تحلیل بنیادی ونفت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ونفت سرمایه گذاری صنعت نفتفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵۴٫۶ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بازده نقدی۲٪با قیمت ۱۰٬۰۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۲۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ونفت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۲ | ۴٫۲ | بهتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۲٫۴ | ۳٫۱ | بهتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۷۵٪ | ۸۱٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۳٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۰٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/E یعنی ونفت در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۲
- جوانه کوچک۱٫۷٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- آساس۰٫۹٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.