تحلیل بنیادی لابسا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
لابسا آبسالماشین آلات و تجهیزات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۹٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۹٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع بخاري گازي۲٬۲۵۷ میلیارد ریالفروش ۲۴٬۰۹۶ دستگاهتولید ۲۵٬۰۴۵ دستگاهنرخ ۹۳٫۷ میلیون ریال بر دستگاه+۷٪ نسبت به ماه قبل
- انواع ماشين لباسشويي۵۶۲ میلیارد ریالفروش ۸۴۵ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۶۶۵ میلیون ریال بر دستگاه+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کولر آبي۱۷۸ میلیارد ریالفروش ۵۲۶ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۳۳۹ میلیون ریال بر دستگاه−۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع بخاري گازي۴۲ میلیارد ریالفروش ۴۶۵ دستگاهتولید ۰ دستگاهنرخ ۹۱٫۳ میلیون ریال بر دستگاه+۵٪ نسبت به ماه قبل
- ساير درآمدها(فروش متفرقه)۳۴ میلیارد ریالفروش ۱ دستگاهنرخ ۳۳٬۸۲۹ میلیون ریال بر دستگاه−۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
بازده نقدی۰٫۹٪با قیمت ۶٬۳۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴۲۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ماشین آلات و تجهیزات، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | لابسا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۹ | ۸٫۶ | بهتر از ۶۲٪ |
| P/B | ۲٫۹ | ۳٫۲ | بهتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۰٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۲٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۵۵٪ |
«بهتر از ۶۲٪» در ردیف P/E یعنی لابسا در این شاخص از ۶۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).